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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 881.00 | 26 069.00 | 7 812.00 | 33 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 996.00 | 62 894.00 | 142 102.00 | 204 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
BZ Autres créances | 246 890.00 | | 246 890.00 | 246 890.00 |
CF Disponibilités | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 960.00 | | 311 960.00 | 311 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 956.00 | 62 894.00 | 454 062.00 | 516 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -100 787.00 | 17 443.00 | | -100 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 708.00 | -118 230.00 | | 15 708.00 |
DL TOTAL (I) | -44 380.00 | -60 088.00 | | -44 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 469.00 | 248 494.00 | | 238 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 167.00 | 4 213.00 | | 11 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 406.00 | 172 084.00 | | 139 406.00 |
EA Autres dettes | 80 760.00 | 760.00 | | 80 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 637.00 | 426 386.00 | | 470 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 062.00 | 394 104.00 | | 454 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 637.00 | | | 470 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 086.00 | | 946 086.00 | 946 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 086.00 | | 946 086.00 | 946 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 078.00 | 32 156.00 | | 38 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4 507.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 59.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 4 448.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 165.00 | 820 040.00 | | 984 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 457.00 | 938 270.00 | | 968 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 708.00 | -118 230.00 | | 15 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 996.00 | | | 204 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151.00 | | | 3 151.00 |