| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AP Constructions | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 362.00 | 34 073.00 | 26 288.00 | 60 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 428.00 | 39 509.00 | 210 919.00 | 250 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 827.00 | 91 605.00 | 237 222.00 | 328 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CF Disponibilités | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 063.00 | 91 605.00 | 257 458.00 | 349 063.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 447.00 | 36 329.00 | | 55 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627.00 | 19 119.00 | | 627.00 |
DL TOTAL (I) | 64 324.00 | 63 697.00 | | 64 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 579.00 | 99 008.00 | | 78 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 801.00 | 69 549.00 | | 87 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | 5 383.00 | | 7 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 976.00 | 37 511.00 | | 18 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 134.00 | 211 450.00 | | 193 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 458.00 | 275 148.00 | | 257 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 572.00 | 211 450.00 | | 135 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 51.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 048.00 | | 117 048.00 | 117 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 048.00 | | 117 048.00 | 117 048.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 736.00 | |
GE Autres charges | | | 7 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 218.00 | 19 981.00 | | 10 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 218.00 | 19 981.00 | | 10 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 218.00 | 19 981.00 | | 10 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 3 374.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 266.00 | 140 021.00 | | 127 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 639.00 | 120 902.00 | | 126 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627.00 | 19 119.00 | | 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 082.00 | | 2 523.00 | 327 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 778.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 328 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 905.00 | | 1 745.00 | 325 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 778.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 868.00 | 21 736.00 | | 69 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 706.00 | 21 736.00 | | 68 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 524.00 | 20 961.00 | 57 563.00 | 78 524.00 |
VI Groupe et associés | 87 801.00 | 87 801.00 | | 87 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -12.00 | | | -12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 134.00 | 135 572.00 | 57 563.00 | 193 134.00 |