| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AP Constructions | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 449.00 | 38 341.00 | 21 108.00 | 59 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 683.00 | 54 817.00 | 193 866.00 | 248 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 169.00 | 111 180.00 | 214 990.00 | 326 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CF Disponibilités | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 363.00 | 111 180.00 | 224 183.00 | 335 363.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 074.00 | 55 447.00 | | 56 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 290.00 | 627.00 | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 68 614.00 | 64 324.00 | | 68 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 675.00 | 78 579.00 | | 57 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 948.00 | 87 801.00 | | 86 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 7 778.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 417.00 | 18 976.00 | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 570.00 | 193 134.00 | | 155 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 183.00 | 257 458.00 | | 224 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 486.00 | 135 572.00 | | 113 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 55.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 723.00 | | 109 723.00 | 109 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 723.00 | | 109 723.00 | 109 723.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 143.00 | |
GE Autres charges | | | 7 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 438.00 | 7 230.00 | | 7 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 10 218.00 | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 606.00 | 10 218.00 | | 12 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 192.00 | 10 218.00 | | 11 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 111.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 333.00 | 127 266.00 | | 122 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 043.00 | 126 639.00 | | 118 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 290.00 | 627.00 | | 4 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 827.00 | | 2 800.00 | 328 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 778.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 457.00 | 326 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 679.00 | 324 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 650.00 | | 2 022.00 | 327 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 778.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 605.00 | 22 143.00 | 2 568.00 | 91 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 443.00 | 22 143.00 | 2 568.00 | 90 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 622.00 | 15 539.00 | 42 083.00 | 57 622.00 |
VI Groupe et associés | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 570.00 | 113 486.00 | 42 083.00 | 155 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | 2 475.00 | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | 3 862.00 | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 29 885.00 | 24 175.00 | | 29 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 199.00 | 19 289.00 | | 22 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 412.00 | 24 943.00 | | 9 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | 1 357.00 | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 638.00 | 3 832.00 | | 1 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 299.00 | 23 455.00 | | 25 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 148.00 | 19 851.00 | | 17 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 666.00 | 72 269.00 | | 65 666.00 |