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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
AP Constructions | 4 054 582.00 | 2 335 197.00 | 1 719 384.00 | 4 054 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 821.00 | 2 335 197.00 | 1 911 624.00 | 4 246 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 640.00 | 150 558.00 | 48 082.00 | 198 640.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 276.00 | 150 558.00 | 87 718.00 | 238 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 097.00 | 2 485 755.00 | 1 999 342.00 | 4 485 097.00 |
CU Autres participations | 183 838.00 | | 183 838.00 | 183 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 118 648.00 | 1 118 627.00 | | 1 118 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 308.00 | 227 261.00 | | 292 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 956.00 | 1 543 888.00 | | 1 608 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 383.00 | 336 674.00 | | 234 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 920.00 | 264 169.00 | | 103 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 349.00 | 26 112.00 | | 42 349.00 |
EA Autres dettes | 9 734.00 | 14 277.00 | | 9 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 386.00 | 641 232.00 | | 390 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 342.00 | 2 185 120.00 | | 1 999 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 960.00 | | 279 960.00 | 279 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 960.00 | | 279 960.00 | 279 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 234.00 | 5 370.00 | | 165 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 234.00 | 5 370.00 | | 165 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 234.00 | 5 370.00 | | 165 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 548.00 | 51 991.00 | | 86 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 689.00 | 536 970.00 | | 641 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 381.00 | 309 708.00 | | 349 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 308.00 | 227 261.00 | | 292 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 821.00 | | | 4 246 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 246 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 062 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 062 983.00 | | | 4 062 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 838.00 | | | 183 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 644.00 | 201 554.00 | | 2 133 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 644.00 | 201 554.00 | | 2 133 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 558.00 | | | 150 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 558.00 | | | 150 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 558.00 | | | 150 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UX Autres créances clients | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 185.00 | | | 180 185.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 234 383.00 | 234 383.00 | | 234 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 280.00 | 210 280.00 | | 210 280.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 386.00 | 390 386.00 | | 390 386.00 |