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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
AP Constructions | 216 415.00 | 188 762.00 | 27 653.00 | 216 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838 167.00 | 2 500 394.00 | 1 337 772.00 | 3 838 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 821.00 | 2 689 156.00 | 1 557 665.00 | 4 246 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 564.00 | 150 494.00 | 48 070.00 | 198 564.00 |
BZ Autres créances | 142 107.00 | | 142 107.00 | 142 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 886.00 | 150 494.00 | 195 392.00 | 345 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 707.00 | 2 839 650.00 | 1 753 057.00 | 4 592 707.00 |
CU Autres participations | 183 838.00 | | 183 838.00 | 183 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 118 666.00 | 1 118 649.00 | | 1 118 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 358.00 | 229 902.00 | | 233 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 024.00 | 1 546 551.00 | | 1 550 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 833.00 | 147 894.00 | | 89 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 800.00 | 104 528.00 | | 98 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
EA Autres dettes | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 033.00 | 266 822.00 | | 203 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 057.00 | 1 813 373.00 | | 1 753 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 833.00 | | | 89 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 960.00 | | 279 960.00 | 279 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 960.00 | | 279 960.00 | 279 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 538.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 186.00 | 19 946.00 | | 38 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 881.00 | 514 226.00 | | 489 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 523.00 | 284 324.00 | | 256 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 358.00 | 229 902.00 | | 233 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 821.00 | | | 4 246 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 246 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 062 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 062 983.00 | | | 4 062 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 838.00 | | | 183 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 751.00 | 152 405.00 | | 2 536 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 751.00 | 152 405.00 | | 2 536 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 494.00 | | | 150 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 494.00 | | | 150 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 494.00 | | | 150 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UX Autres créances clients | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 109.00 | 180 109.00 | | 180 109.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 140 970.00 | 140 970.00 | | 140 970.00 |
VI Groupe et associés | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 886.00 | 345 886.00 | | 345 886.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 033.00 | 203 033.00 | | 203 033.00 |