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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 112.00 | 110 845.00 | 23 267.00 | 134 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 303.00 | 62 902.00 | 4 401.00 | 67 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 206.00 | 173 747.00 | 150 459.00 | 324 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BZ Autres créances | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CF Disponibilités | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 151.00 | 173 747.00 | 210 404.00 | 384 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 194.00 | | | 140 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 547.00 | | | -34 547.00 |
DL TOTAL (I) | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 404.00 | | | 210 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 355.00 | | 409 355.00 | 409 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 355.00 | | 409 355.00 | 409 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 355.00 | | | 409 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 902.00 | | | 443 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 547.00 | | | -34 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 108.00 | | 98.00 | 324 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 415.00 | | | 201 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | 98.00 | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 276.00 | 14 471.00 | | 159 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 276.00 | 14 471.00 | | 159 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 860.00 | 14 568.00 | 14 292.00 | 28 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 691.00 | 25 860.00 | 832.00 | 26 691.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 373.00 | 82 081.00 | 14 292.00 | 96 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
ST Autres comptes | 114 245.00 | | | 114 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 404.00 | | | 193 404.00 |