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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 894.00 | 60 363.00 | 8 532.00 | 68 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 929.00 | 38 173.00 | 756.00 | 38 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 606.00 | 98 535.00 | 10 071.00 | 108 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BZ Autres créances | 146 803.00 | | 146 803.00 | 146 803.00 |
CF Disponibilités | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 979.00 | | 183 979.00 | 183 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 585.00 | 98 535.00 | 194 049.00 | 292 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 194.00 | | | 140 194.00 |
DH Report à nouveau | -34 547.00 | | | -34 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
DL TOTAL (I) | 132 597.00 | | | 132 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 049.00 | | | 194 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 206.00 | | 800.00 | 324 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 400.00 | 108 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 959.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 392.00 | 107 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 415.00 | | 800.00 | 201 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 747.00 | 7 611.00 | 82 823.00 | 173 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 747.00 | 7 611.00 | 82 823.00 | 173 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UX Autres créances clients | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 292.00 | 7 173.00 | 7 119.00 | 14 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 443.00 | 138 443.00 | | 138 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 454.00 | 162 671.00 | 783.00 | 163 454.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 453.00 | 54 334.00 | 7 119.00 | 61 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
ST Autres comptes | 91 115.00 | | | 91 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 020.00 | | | 79 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 077.00 | | | 161 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |