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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 576.00 | 417.00 | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 159.00 | 120 775.00 | 383.00 | 121 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 551.00 | 147 147.00 | 32 403.00 | 179 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 950.00 | 271 499.00 | 810 450.00 | 1 081 950.00 |
BT Marchandises | 5 871 733.00 | | 5 871 733.00 | 5 871 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 441.00 | | 90 441.00 | 90 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BZ Autres créances | 2 991 501.00 | | 2 991 501.00 | 2 991 501.00 |
CF Disponibilités | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 003 517.00 | | 9 003 517.00 | 9 003 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 085 467.00 | 271 499.00 | 9 813 968.00 | 10 085 467.00 |
CU Autres participations | 767 851.00 | | 767 851.00 | 767 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370 461.00 | | | 370 461.00 |
DH Report à nouveau | -4 585 685.00 | | | -4 585 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 101.00 | | | -614 101.00 |
DL TOTAL (I) | -4 389 325.00 | | | -4 389 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534 599.00 | | | 2 534 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 545 604.00 | | | 10 545 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 284.00 | | | 369 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
EA Autres dettes | 724 022.00 | | | 724 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 203 294.00 | | | 14 203 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 813 968.00 | | | 9 813 968.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 370 461.00 | | | 370 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 890 769.00 | | | 12 890 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 25 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 201.00 | | | 679 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 101.00 | | | -614 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 960.00 | | 4 990.00 | 1 076 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | 820.00 | 3 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 159.00 | | | 121 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 626.00 | | 4 170.00 | 952 626.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 598.00 | 754.00 | | 123 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 402.00 | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 424.00 | 352.00 | | 120 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 353.00 | 3 793.00 | | 143 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 353.00 | 3 793.00 | | 143 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 456.00 | 33 237.00 | | 34 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 284.00 | 369 284.00 | | 369 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 022.00 | 724 022.00 | | 724 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 551.00 | | | 179 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
UX Autres créances clients | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VB T. V. A. | 408 303.00 | | | 408 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 534 444.00 | 1 223 139.00 | 769 381.00 | 2 534 444.00 |
VI Groupe et associés | 10 511 147.00 | 10 511 147.00 | | 10 511 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066 898.00 | | | 1 066 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 470 374.00 | | | 470 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091 686.00 | | | 2 091 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 564.00 | 3 021 619.00 | 188 945.00 | 3 210 564.00 |
VW T.V.A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 203 294.00 | 12 890 769.00 | 769 381.00 | 14 203 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
ST Autres comptes | 99 062.00 | | | 99 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 516.00 | | | 205 516.00 |