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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 159.00 | 121 159.00 | | 121 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 629.00 | 149 911.00 | 47 717.00 | 197 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 044.00 | 275 065.00 | 816 979.00 | 1 092 044.00 |
BT Marchandises | 6 055 301.00 | | 6 055 301.00 | 6 055 301.00 |
BZ Autres créances | 1 774 697.00 | | 1 774 697.00 | 1 774 697.00 |
CF Disponibilités | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 849 509.00 | | 7 849 509.00 | 7 849 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 553.00 | 275 065.00 | 8 666 488.00 | 8 941 553.00 |
CU Autres participations | 759 867.00 | | 759 867.00 | 759 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370 461.00 | | | 370 461.00 |
DH Report à nouveau | -6 797 886.00 | | | -6 797 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 672.00 | | | -377 672.00 |
DL TOTAL (I) | -6 365 093.00 | | | -6 365 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 625.00 | | | 2 377 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 294 316.00 | | | 12 294 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
EA Autres dettes | 334 124.00 | | | 334 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 031 587.00 | | | 15 031 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 666 488.00 | | | 8 666 488.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 370 461.00 | | | 370 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 851 757.00 | | | 12 851 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 128.00 | 296 310.00 | | 27 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 128.00 | -296 310.00 | | -27 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900.00 | 5 219.00 | | 2 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 572.00 | 1 603 319.00 | | 380 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 672.00 | -1 598 100.00 | | -377 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 447.00 | | 36 597.00 | 1 055 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 159.00 | | | 121 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 293.00 | | 36 597.00 | 930 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 956.00 | 197.00 | | 124 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | 16.00 | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 978.00 | 181.00 | | 120 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 223.00 | 2 688.00 | | 147 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 223.00 | 2 688.00 | | 147 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 124.00 | 334 124.00 | | 334 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 629.00 | | 197 629.00 | 197 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VB T. V. A. | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 377 625.00 | 197 795.00 | 976 661.00 | 2 377 625.00 |
VI Groupe et associés | 12 265 724.00 | 12 265 724.00 | | 12 265 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732 318.00 | 1 732 318.00 | | 1 732 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 804.00 | 1 779 781.00 | 207 023.00 | 1 986 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 031 587.00 | 12 851 757.00 | 976 661.00 | 15 031 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
ST Autres comptes | 102 631.00 | | | 102 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 461.00 | | | 179 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |