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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 506.00 | 88 857.00 | 3 649.00 | 92 506.00 |
040 Immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 192.00 | 88 857.00 | 5 335.00 | 94 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
072 Créances – Autres | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
084 Disponibilités | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 719.00 | | 70 719.00 | 70 719.00 |
110 Total général Actif | 164 910.00 | 88 857.00 | 76 053.00 | 164 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 679.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 321 202.00 | 296 286.00 | | 321 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144.00 | 812.00 | | 144.00 |
230 Autres produits | | 1 293.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 346.00 | 298 392.00 | | 321 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 125.00 | 132 012.00 | | 151 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 567.00 | -2 751.00 | | 1 567.00 |
242 Autres charges externes. | 43 616.00 | 50 316.00 | | 43 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 604.00 | 4 993.00 | | 5 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 784.00 | 61 287.00 | | 68 784.00 |
252 Charges sociales | 41 380.00 | 40 275.00 | | 41 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 698.00 | 3 101.00 | | 1 698.00 |
262 Autres charges | 306.00 | 340.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 079.00 | 289 573.00 | | 314 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 267.00 | 8 819.00 | | 7 267.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 195.00 | 368.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 776.00 | 11 798.00 | | 6 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 680.00 | | | 93 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 512.00 | | | 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 468.00 | | | 24 468.00 |