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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 506.00 | 90 246.00 | 2 260.00 | 92 506.00 |
040 Immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 206.00 | 90 246.00 | 3 959.00 | 94 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
072 Créances – Autres | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
084 Disponibilités | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
110 Total général Actif | 127 421.00 | 90 246.00 | 37 174.00 | 127 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 302 505.00 | 321 202.00 | | 302 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 463.00 | 144.00 | | 463.00 |
230 Autres produits | 449.00 | | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 417.00 | 321 346.00 | | 303 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 078.00 | 151 125.00 | | 135 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 900.00 | 1 567.00 | | 16 900.00 |
242 Autres charges externes. | 47 164.00 | 43 616.00 | | 47 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 670.00 | 5 604.00 | | 5 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 448.00 | 68 784.00 | | 62 448.00 |
252 Charges sociales | 35 261.00 | 41 380.00 | | 35 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | 1 698.00 | | 1 390.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 306.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 217.00 | 314 079.00 | | 304 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -799.00 | 7 267.00 | | -799.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 14.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 195.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 310.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -944.00 | 6 776.00 | | -944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 985.00 | | | 16 985.00 |