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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 230.00 | 1 590.00 | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 207.00 | 4 321.00 | 1 886.00 | 6 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 757.00 | 11 362.00 | 2 395.00 | 13 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 948.00 | 15 912.00 | 8 036.00 | 23 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
BP En cours de production de services | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 765.00 | 3 221.00 | 218 544.00 | 221 765.00 |
BZ Autres créances | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CF Disponibilités | 100 766.00 | | 100 766.00 | 100 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 627.00 | 3 221.00 | 417 406.00 | 420 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 576.00 | 19 133.00 | 425 442.00 | 444 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 50 513.00 | 44 684.00 | | 50 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 773.00 | 5 829.00 | | 65 773.00 |
DL TOTAL (I) | 152 586.00 | 86 813.00 | | 152 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 468.00 | 25 428.00 | | 10 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 799.00 | 43 609.00 | | 7 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 286.00 | 73 318.00 | | 157 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 177.00 | 45 830.00 | | 52 177.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | 3 247.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 856.00 | 191 432.00 | | 272 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 442.00 | 278 245.00 | | 425 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 388.00 | 180 964.00 | | 267 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 876 837.00 | | 876 837.00 | 876 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 837.00 | | 876 837.00 | 876 837.00 |
FM Production stockée | | | -33 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 8 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 835.00 | 31 369.00 | | 4 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 297.00 | 2 500.00 | | 15 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 297.00 | 2 500.00 | | 15 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | 1 366.00 | | 2 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | 1 844.00 | | 2 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 479.00 | 3 210.00 | | 5 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 818.00 | -710.00 | | 9 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 262.00 | 2 034.00 | | 21 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 835.00 | 698 345.00 | | 883 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 062.00 | 692 515.00 | | 818 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 773.00 | 5 829.00 | | 65 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 922.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 162.00 | | 5 901.00 | 32 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 115.00 | 23 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148.00 | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 067.00 | 19 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148.00 | | 1 820.00 | 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 950.00 | | 4 081.00 | 26 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 257.00 | 2 870.00 | 11 215.00 | 24 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 230.00 | 148.00 | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 109.00 | 2 640.00 | 11 067.00 | 24 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 299.00 | 3 221.00 | 8 299.00 | 8 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 299.00 | 3 221.00 | 8 299.00 | 8 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 299.00 | 3 221.00 | 8 299.00 | 8 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 221.00 | 8 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 286.00 | 157 286.00 | | 157 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 214 319.00 | | | 214 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VB T. V. A. | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 468.00 | 6 924.00 | 3 544.00 | 10 468.00 |
VI Groupe et associés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 417.00 | 267 806.00 | 9 611.00 | 277 417.00 |
VW T.V.A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 931.00 | 267 388.00 | 3 544.00 | 270 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |