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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 322.00 | 498.00 | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 936.00 | 6 867.00 | 69.00 | 6 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 333.00 | 28 098.00 | 47 235.00 | 75 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 413.00 | 36 286.00 | 51 127.00 | 87 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
BP En cours de production de services | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 386.00 | 30 566.00 | 143 821.00 | 174 386.00 |
BZ Autres créances | 109 734.00 | 2 770.00 | 106 965.00 | 109 734.00 |
CF Disponibilités | 87 838.00 | | 87 838.00 | 87 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 441.00 | 33 335.00 | 415 105.00 | 448 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 854.00 | 69 622.00 | 466 233.00 | 535 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
DH Report à nouveau | -20 188.00 | | | -20 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 233.00 | -20 188.00 | | 8 233.00 |
DL TOTAL (I) | 85 526.00 | 77 293.00 | | 85 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 676.00 | 38 528.00 | | 125 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 50 296.00 | | 1 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | 3 155.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 875.00 | 94 292.00 | | 191 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 025.00 | 31 912.00 | | 54 025.00 |
EA Autres dettes | 7 633.00 | 21 357.00 | | 7 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 706.00 | 239 539.00 | | 380 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 233.00 | 316 832.00 | | 466 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 813.00 | | 45 600.00 | 41 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 368.00 | | 44 900.00 | 37 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | 700.00 | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 436.00 | 9 850.00 | | 26 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 364.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 479.00 | 9 486.00 | | 25 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 190.00 | 15 376.00 | | 15 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 190.00 | 18 145.00 | | 15 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 190.00 | 18 145.00 | | 15 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 875.00 | 191 875.00 | | 191 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 133 299.00 | 133 299.00 | | 133 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
VB T. V. A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VC Groupe et associés | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 95 619.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 761.00 | 253 349.00 | 44 413.00 | 297 761.00 |
VW T.V.A. | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 330.00 | 280 330.00 | 95 619.00 | 380 330.00 |