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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 525 910.00 | | 525 910.00 | 525 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 098.00 | 539.00 | 559.00 | 1 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 925.00 | 42 852.00 | 157 073.00 | 199 925.00 |
040 Immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 734 233.00 | 43 391.00 | 690 842.00 | 734 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
084 Disponibilités | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
110 Total général Actif | 796 293.00 | 43 391.00 | 752 902.00 | 796 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 433.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 008.00 | 119 209.00 | | 145 008.00 |
214 Production vendue de biens – France | 408 782.00 | 336 753.00 | | 408 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 064.00 | 18 704.00 | | 8 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 853.00 | 474 666.00 | | 564 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 588.00 | 11 783.00 | | 15 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 050.00 | -350.00 | | 1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 304.00 | 115 834.00 | | 155 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 617.00 | 1 203.00 | | -3 617.00 |
242 Autres charges externes. | 108 204.00 | 107 333.00 | | 108 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 902.00 | 7 953.00 | | 8 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 508.00 | 121 234.00 | | 157 508.00 |
252 Charges sociales | 34 313.00 | 53 729.00 | | 34 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 592.00 | 14 082.00 | | 23 592.00 |
262 Autres charges | 2 391.00 | 231.00 | | 2 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 234.00 | 433 032.00 | | 503 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 619.00 | 41 634.00 | | 61 619.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 238.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | 325.00 | | 367.00 |
294 Charges financières | 4 266.00 | 4 535.00 | | 4 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 006.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | | | -2 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 666.00 | 33 655.00 | | 60 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 712 254.00 | | | 712 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |