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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 905.00 | 193.00 | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 525 910.00 | | 525 910.00 | 525 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 817.00 | 30 652.00 | 13 165.00 | 43 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 108.00 | 37 005.00 | 119 102.00 | 156 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 133.00 | 68 562.00 | 665 570.00 | 734 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CF Disponibilités | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 186.00 | 68 562.00 | 721 623.00 | 790 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
DH Report à nouveau | 316 840.00 | 256 174.00 | | 316 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 265.00 | 60 666.00 | | 41 265.00 |
DL TOTAL (I) | 418 600.00 | 377 335.00 | | 418 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 881.00 | 265 917.00 | | 238 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 778.00 | 65 026.00 | | 23 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 424.00 | 26 512.00 | | 18 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 942.00 | 18 112.00 | | 21 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 024.00 | 375 567.00 | | 303 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 623.00 | 752 902.00 | | 721 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 946.00 | 188 484.00 | | 184 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 940.00 | 23 966.00 | | 13 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 305.00 | | 210 305.00 | 210 305.00 |
FD Production vendue biens | 326 425.00 | | 326 425.00 | 326 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 731.00 | | 536 731.00 | 536 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 504.00 | 8 058.00 | | 11 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 339.00 | 16 932.00 | | 19 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 367.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 217.00 | 565 238.00 | | 553 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 952.00 | 504 572.00 | | 511 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 265.00 | 60 666.00 | | 41 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 233.00 | | | 734 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 008.00 | | | 527 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 925.00 | | | 199 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 401.00 | 25 172.00 | | 43 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 366.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 863.00 | 24 806.00 | | 42 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 940.00 | 69 006.00 | 155 934.00 | 224 940.00 |
VI Groupe et associés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 663.00 | 18 463.00 | 7 200.00 | 25 663.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 880.00 | 184 946.00 | 155 934.00 | 340 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 566.00 | 8 170.00 | | 6 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 431.00 | 9 688.00 | | 11 431.00 |
ST Autres comptes | 64 040.00 | 64 949.00 | | 64 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 883.00 | 33 567.00 | | 32 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 732.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 655.00 | 8 902.00 | | 7 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 829.00 | 36 984.00 | | 38 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 638.00 | 23 881.00 | | 23 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 354.00 | 108 204.00 | | 108 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |