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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
AP Constructions | 16 540.00 | 12 215.00 | 4 325.00 | 16 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788.00 | 256.00 | 1 532.00 | 1 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 438.00 | 335 169.00 | 20 269.00 | 355 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 895.00 | 349 069.00 | 39 826.00 | 388 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 636.00 | 668.00 | 66 968.00 | 67 636.00 |
BZ Autres créances | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 476.00 | 668.00 | 136 808.00 | 137 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 371.00 | 349 737.00 | 176 634.00 | 526 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 66 193.00 | 70 259.00 | | 66 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 161.00 | -4 065.00 | | 17 161.00 |
DL TOTAL (I) | 98 755.00 | 81 593.00 | | 98 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632.00 | 24 780.00 | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 20 860.00 | | 27 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 077.00 | 39 761.00 | | 48 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 879.00 | 85 400.00 | | 77 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 634.00 | 166 993.00 | | 176 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 879.00 | 82 773.00 | | 77 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 660.00 | | 393 660.00 | 393 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 660.00 | | 393 660.00 | 393 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 147.00 | 9 684.00 | | 13 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 242.00 | 99.00 | | 5 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 917.00 | 99.00 | | 5 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 583.00 | -99.00 | | 10 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 365.00 | 378 273.00 | | 423 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 203.00 | 382 338.00 | | 406 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 161.00 | -4 065.00 | | 17 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 232.00 | | 1 588.00 | 463 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 924.00 | 388 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 924.00 | 373 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 102.00 | | 1 588.00 | 448 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 689.00 | 40 063.00 | 70 683.00 | 379 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 259.00 | 40 063.00 | 70 683.00 | 378 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 714.00 | | 46.00 | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | | 46.00 | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714.00 | | 46.00 | 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
UX Autres créances clients | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VP Divers | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 573.00 | 78 829.00 | 743.00 | 79 573.00 |
VW T.V.A. | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |