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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
AP Constructions | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506.00 | 1 952.00 | 554.00 | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 169.00 | 187 113.00 | 33 056.00 | 220 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 399.00 | 207 035.00 | 39 363.00 | 246 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 609.00 | 529.00 | 22 080.00 | 22 609.00 |
BZ Autres créances | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 037.00 | 529.00 | 65 508.00 | 66 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 435.00 | 207 564.00 | 104 872.00 | 312 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 632.00 | | | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 68 889.00 | 60 061.00 | | 68 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 219.00 | 8 828.00 | | -17 219.00 |
DL TOTAL (I) | 67 071.00 | 84 289.00 | | 67 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 519.00 | 26 864.00 | | 13 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 7 135.00 | | 8 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 463.00 | 14 188.00 | | 15 463.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 801.00 | 48 222.00 | | 37 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 872.00 | 132 511.00 | | 104 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 801.00 | 34 715.00 | | 37 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 850.00 | | 130 850.00 | 130 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 850.00 | | 130 850.00 | 130 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 617.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 127.00 | 23 449.00 | | 21 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 282.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 17 218.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 042.00 | 201 925.00 | | 152 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 260.00 | 193 097.00 | | 169 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 219.00 | 8 828.00 | | -17 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 399.00 | | | 246 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 215.00 | | | 239 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 418.00 | 17 617.00 | | 189 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 988.00 | 17 617.00 | | 187 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | 46.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | 46.00 | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | 46.00 | 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UX Autres créances clients | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VP Divers | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 439.00 | 25 807.00 | 632.00 | 26 439.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |