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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 894.00 | 2 091.00 | 7 803.00 | 9 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 824.00 | 2 586.00 | 26 238.00 | 28 824.00 |
AX Avances et acomptes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 068.00 | 4 677.00 | 174 391.00 | 179 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BT Marchandises | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 459 728.00 | | 459 728.00 | 459 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 068.00 | 4 677.00 | 677 391.00 | 682 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 255 598.00 | 234 987.00 | | 255 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 163.00 | 20 612.00 | | 264 163.00 |
DL TOTAL (I) | 528 146.00 | 263 983.00 | | 528 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 9 686.00 | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 534.00 | 24 562.00 | | 145 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 245.00 | 34 248.00 | | 149 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 391.00 | 298 231.00 | | 677 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
FG Production vendue services | 228 602.00 | | 228 602.00 | 228 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 574.00 | | 246 574.00 | 246 574.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 12 745.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 015.00 | 12 745.00 | | 400 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 834.00 | 12 745.00 | | 356 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 916.00 | 2 856.00 | | 115 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 752.00 | 222 878.00 | | 646 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 589.00 | 202 266.00 | | 382 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 163.00 | 20 612.00 | | 264 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 763.00 | | 174 276.00 | 87 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 971.00 | 179 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 863.00 | 42 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 127 000.00 | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 655.00 | | 37 676.00 | 39 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | 9 600.00 | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 944.00 | 3 894.00 | 30 160.00 | 30 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 944.00 | 3 894.00 | 30 160.00 | 30 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 191.00 | 11 591.00 | 9 600.00 | 21 191.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 245.00 | 149 245.00 | | 149 245.00 |