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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 394.00 | 9 688.00 | 7 706.00 | 17 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 384.00 | 13 206.00 | 21 178.00 | 34 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 832.00 | 22 894.00 | 165 939.00 | 188 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BT Marchandises | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
BZ Autres créances | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CF Disponibilités | 193 265.00 | | 193 265.00 | 193 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 930.00 | | 221 930.00 | 221 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 763.00 | 22 894.00 | 387 869.00 | 410 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 950.00 | 19 761.00 | | 66 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 806.00 | 47 189.00 | | 17 806.00 |
DL TOTAL (I) | 343 141.00 | 575 334.00 | | 343 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 616.00 | 4 921.00 | | 19 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 112.00 | 34 540.00 | | 25 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 729.00 | 39 461.00 | | 44 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 869.00 | 614 795.00 | | 387 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 729.00 | 39 461.00 | | 44 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
FG Production vendue services | 247 078.00 | | 247 078.00 | 247 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 126.00 | | 259 126.00 | 259 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 593.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 60.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 60.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 55.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 9 233.00 | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 209.00 | 299 715.00 | | 261 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 402.00 | 252 527.00 | | 243 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 806.00 | 47 189.00 | | 17 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 234.00 | | 2 598.00 | 186 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 423.00 | | 2 355.00 | 49 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | 243.00 | 9 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 301.00 | 9 593.00 | | 13 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 301.00 | 9 593.00 | | 13 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
UX Autres créances clients | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 382.00 | 5 328.00 | 10 054.00 | 15 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |