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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 295.00 | 30 934.00 | 12 361.00 | 43 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261.00 | 954.00 | 1 306.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 556.00 | 31 889.00 | 13 667.00 | 45 556.00 |
BP En cours de production de services | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 077.00 | 14 008.00 | 8 069.00 | 22 077.00 |
BZ Autres créances | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
CF Disponibilités | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 974.00 | 14 008.00 | 113 966.00 | 127 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 529.00 | 45 897.00 | 127 633.00 | 173 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
DH Report à nouveau | -103 109.00 | -103 115.00 | | -103 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 230.00 | 7.00 | | 24 230.00 |
DL TOTAL (I) | 28 051.00 | 3 822.00 | | 28 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 212.00 | 20 679.00 | | 14 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 10.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 599.00 | 60 323.00 | | 72 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 477.00 | 8 606.00 | | 12 477.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 581.00 | 89 631.00 | | 99 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 633.00 | 93 453.00 | | 127 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 083.00 | 75 456.00 | | 92 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 094.00 | | 114 094.00 | 114 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 094.00 | | 114 094.00 | 114 094.00 |
FM Production stockée | | | 16 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 10 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 233.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 722.00 | 21 601.00 | | 10 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 244.00 | 7 800.00 | | 17 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 244.00 | 7 800.00 | | 17 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 203.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 902.00 | 7 597.00 | | 16 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 851.00 | 113 463.00 | | 147 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 621.00 | 113 457.00 | | 123 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 230.00 | 7.00 | | 24 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 675.00 | | | 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 831.00 | 45 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 831.00 | 2 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 918.00 | 6 459.00 | 11 489.00 | 36 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 747.00 | 6 187.00 | | 24 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 171.00 | 272.00 | 11 489.00 | 12 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 175.00 | 6 677.00 | 7 498.00 | 14 175.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 150.00 | 43 396.00 | 16 754.00 | 60 150.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 581.00 | 92 083.00 | 7 498.00 | 99 581.00 |