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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670.00 | 521.00 | 2 149.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670.00 | 521.00 | 2 149.00 | 2 670.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 502.00 | 14 008.00 | 83 494.00 | 97 502.00 |
BZ Autres créances | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CF Disponibilités | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 376.00 | 14 008.00 | 117 367.00 | 131 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 046.00 | 14 529.00 | 119 516.00 | 134 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
DH Report à nouveau | -78 879.00 | -103 109.00 | | -78 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 042.00 | 24 230.00 | | 29 042.00 |
DL TOTAL (I) | 57 093.00 | 28 051.00 | | 57 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 517.00 | 14 212.00 | | 7 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 281.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 066.00 | 72 599.00 | | 33 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 777.00 | 12 477.00 | | 21 777.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 423.00 | 99 581.00 | | 62 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 516.00 | 127 633.00 | | 119 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 837.00 | 92 083.00 | | 61 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 894.00 | | 227 894.00 | 227 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 894.00 | | 227 894.00 | 227 894.00 |
FM Production stockée | | | -53 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 344.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 722.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 174.00 | 342.00 | | 6 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 174.00 | 342.00 | | 6 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 174.00 | 16 902.00 | | -6 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 318.00 | 147 851.00 | | 174 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 277.00 | 123 621.00 | | 145 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 042.00 | 24 230.00 | | 29 042.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 556.00 | | 1 000.00 | 45 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 886.00 | 2 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 295.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 2 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | | 1 000.00 | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 889.00 | 6 344.00 | 37 712.00 | 31 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 934.00 | 6 187.00 | 37 121.00 | 30 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 157.00 | 591.00 | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 80 748.00 | 80 748.00 | | 80 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 498.00 | 6 911.00 | 587.00 | 7 498.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 691.00 | 86 937.00 | 16 754.00 | 103 691.00 |
VW T.V.A. | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 423.00 | 61 837.00 | 587.00 | 62 423.00 |