| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 527.00 | 27 276.00 | 2 251.00 | 29 527.00 |
AH Fonds commercial | 333 184.00 | | 333 184.00 | 333 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 073.00 | 17 832.00 | 18 241.00 | 36 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 826.00 | 45 108.00 | 361 718.00 | 406 826.00 |
BP En cours de production de services | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 743.00 | | 158 743.00 | 158 743.00 |
BZ Autres créances | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
CF Disponibilités | 115 827.00 | | 115 827.00 | 115 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 609.00 | | 332 609.00 | 332 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 436.00 | 45 108.00 | 694 328.00 | 739 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 409.00 | 150 964.00 | | 175 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 312.00 | 24 445.00 | | 19 312.00 |
DL TOTAL (I) | 227 721.00 | 208 409.00 | | 227 721.00 |
DP Provisions pour risques | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 562.00 | 149 987.00 | | 133 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 6 288.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 434.00 | 4 532.00 | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 930.00 | 22 801.00 | | 47 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 177.00 | 88 097.00 | | 122 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | 5 207.00 | | 8 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 500.00 | 124 541.00 | | 146 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 607.00 | 401 453.00 | | 466 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 328.00 | 609 862.00 | | 694 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 395.00 | 467 588.00 | | 387 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 216.00 | 101.00 | | 4 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 849.00 | | 693 849.00 | 693 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 849.00 | | 693 849.00 | 693 849.00 |
FM Production stockée | | | 3 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 192.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 544.00 | 1 108.00 | | 6 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 168.00 | 4 345.00 | | 7 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 168.00 | -335.00 | | -7 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | 2 213.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 327.00 | 601 842.00 | | 707 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 015.00 | 577 397.00 | | 688 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 312.00 | 24 445.00 | | 19 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 013.00 | | 13 417.00 | 398 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 604.00 | 406 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 604.00 | 36 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 159.00 | | 3 553.00 | 359 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 812.00 | | 9 865.00 | 30 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 896.00 | 14 816.00 | 4 604.00 | 34 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 118.00 | 9 158.00 | | 18 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 777.00 | 5 658.00 | 4 604.00 | 16 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 549.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
UX Autres créances clients | 158 743.00 | | | 158 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 562.00 | 35 231.00 | 98 331.00 | 133 562.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VP Divers | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 244.00 | 197 282.00 | 7 963.00 | 205 244.00 |
VW T.V.A. | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 173.00 | 364 842.00 | 98 331.00 | 463 173.00 |