| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 390.00 | 20 163.00 | 3 227.00 | 23 390.00 |
AH Fonds commercial | 333 184.00 | | 333 184.00 | 333 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 085.00 | 31 676.00 | 16 409.00 | 48 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 736.00 | 51 839.00 | 371 897.00 | 423 736.00 |
BP En cours de production de services | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 607.00 | | 170 607.00 | 170 607.00 |
BZ Autres créances | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
CF Disponibilités | 104 881.00 | | 104 881.00 | 104 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 749.00 | | 320 749.00 | 320 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 485.00 | 51 839.00 | 692 646.00 | 744 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 208 435.00 | 238 892.00 | | 208 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 690.00 | 39 543.00 | | 34 690.00 |
DL TOTAL (I) | 276 125.00 | 311 435.00 | | 276 125.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 240.00 | 82 226.00 | | 94 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 608.00 | 11 877.00 | | 9 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 754.00 | 1 850.00 | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 385.00 | 47 614.00 | | 43 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 943.00 | 121 954.00 | | 138 943.00 |
EA Autres dettes | 16 391.00 | 11 658.00 | | 16 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 400.00 | 108 318.00 | | 95 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 722.00 | 385 495.00 | | 400 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 646.00 | 696 930.00 | | 692 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 834.00 | 336 584.00 | | 373 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 3 442.00 | | 42.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 014.00 | | 10 732.00 | 436 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 890.00 | 19 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 010.00 | 423 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 356 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 570.00 | 48 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 574.00 | | 4 550.00 | 356 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 311.00 | | 3 345.00 | 60 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 130.00 | | 2 837.00 | 19 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 345.00 | 10 549.00 | 14 056.00 | 55 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 835.00 | 4 328.00 | | 15 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 510.00 | 6 221.00 | 14 056.00 | 39 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 800.00 | | |