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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 449.00 | 34 592.00 | 10 856.00 | 45 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 337.00 | 34 592.00 | 20 744.00 | 55 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 292.00 | | 633 292.00 | 633 292.00 |
BZ Autres créances | 226 014.00 | | 226 014.00 | 226 014.00 |
CF Disponibilités | 601 162.00 | | 601 162.00 | 601 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 569.00 | | 1 470 569.00 | 1 470 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 906.00 | 34 592.00 | 1 491 313.00 | 1 525 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 579 750.00 | 369 820.00 | | 579 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 406.00 | 209 931.00 | | 46 406.00 |
DL TOTAL (I) | 634 572.00 | 588 166.00 | | 634 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 526.00 | 124 293.00 | | 49 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 178.00 | 559 802.00 | | 805 178.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 741.00 | 686 131.00 | | 856 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 313.00 | 1 274 297.00 | | 1 491 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 600 749.00 | 2 600 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 600 749.00 | 2 600 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 486.00 | 116 137.00 | | 22 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 560.00 | 3 009 274.00 | | 3 331 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 153.00 | 2 799 343.00 | | 3 285 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 406.00 | 209 930.00 | | 46 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 355.00 | | 1 733.00 | 59 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 752.00 | 9 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 752.00 | 55 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 715.00 | | 1 733.00 | 43 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 602.00 | 12 990.00 | | 21 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 602.00 | 12 990.00 | | 21 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 685.00 | 404 685.00 | | 404 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 452.00 | 378 452.00 | | 378 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
UX Autres créances clients | 633 292.00 | | | 633 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VC Groupe et associés | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 988.00 | | | 183 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 595.00 | 867 706.00 | 9 888.00 | 877 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 741.00 | 856 741.00 | | 856 741.00 |