| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 674.00 | 46 049.00 | 4 625.00 | 50 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 772.00 | 46 048.00 | 14 724.00 | 60 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
BZ Autres créances | 100 877.00 | | 100 877.00 | 100 877.00 |
CF Disponibilités | 1 216 784.00 | | 1 216 784.00 | 1 216 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 575.00 | | 1 382 576.00 | 1 382 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 347.00 | 46 049.00 | 1 397 298.00 | 1 443 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 721 901.00 | 626 158.00 | | 721 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 899.00 | 95 743.00 | | 118 899.00 |
DL TOTAL (I) | 849 216.00 | 730 316.00 | | 849 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 205.00 | 53 113.00 | | 41 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 878.00 | 858 133.00 | | 506 878.00 |
EA Autres dettes | | 2 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 083.00 | 913 282.00 | | 548 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 298.00 | 1 643 598.00 | | 1 397 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 377 064.00 | | 2 377 064.00 | 2 377 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 064.00 | | 2 377 064.00 | 2 377 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 845.00 | 4 756.00 | | 4 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845.00 | 4 756.00 | | 4 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 845.00 | -4 756.00 | | -4 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 257.00 | 74 506.00 | | 29 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 349.00 | 3 259 416.00 | | 2 540 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 448.00 | 3 163 673.00 | | 2 421 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 899.00 | 95 743.00 | | 118 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 600.00 | | 4 172.00 | 56 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 712.00 | | 3 962.00 | 46 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 888.00 | | 210.00 | 9 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 589.00 | 1 459.00 | | 44 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 589.00 | 1 459.00 | | 44 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 345.00 | 300 345.00 | | 300 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 464.00 | 187 464.00 | | 187 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
UX Autres créances clients | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 189.00 | 164 090.00 | 10 099.00 | 174 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 083.00 | 548 083.00 | | 548 083.00 |