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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
AH Fonds commercial | | 125 393.00 | -125 393.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 393.00 | | 125 393.00 | 125 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 772.00 | 16 250.00 | 23 523.00 | 39 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 266.00 | 451 573.00 | 193 694.00 | 645 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 531.00 | | 472 531.00 | 472 531.00 |
BZ Autres créances | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 165 175.00 | | 165 175.00 | 165 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 156.00 | | 732 156.00 | 732 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 422.00 | 451 573.00 | 925 849.00 | 1 377 422.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 456 452.00 | 290 560.00 | 165 891.00 | 456 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 125 610.00 | | | 125 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 355.00 | | | 71 355.00 |
DL TOTAL (I) | 249 965.00 | | | 249 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 550.00 | | | 128 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 882.00 | | | 225 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 086.00 | | | 262 086.00 |
EA Autres dettes | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 884.00 | | | 675 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 849.00 | | | 925 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 884.00 | | | 675 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 583.00 | | 1 249 583.00 | 1 249 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 583.00 | | 1 249 583.00 | 1 249 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 380.00 | | | -34 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 357.00 | | | 1 332 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 003.00 | | | 1 261 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 355.00 | | | 71 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 416.00 | | 163 850.00 | 481 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 950.00 | | 156 202.00 | 305 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 462 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 062.00 | | | 139 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 125.00 | | 7 648.00 | 32 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 859.00 | 121 713.00 | | 329 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 447.00 | 114 813.00 | | 181 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 062.00 | | | 139 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 349.00 | 6 900.00 | | 9 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 882.00 | 225 882.00 | | 225 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 472 531.00 | | | 472 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 550.00 | 128 550.00 | | 128 550.00 |
VI Groupe et associés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 170.00 | 566 891.00 | 3 279.00 | 570 170.00 |
VW T.V.A. | 170 167.00 | 170 167.00 | | 170 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 884.00 | 675 884.00 | | 675 884.00 |