| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 683.00 | 14 503.00 | 14 180.00 | 28 683.00 |
AH Fonds commercial | | 125 393.00 | -125 393.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 393.00 | | 125 393.00 | 125 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 216.00 | 24 211.00 | 17 005.00 | 41 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 642.00 | 608 888.00 | 206 754.00 | 815 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 700.00 | | 495 700.00 | 495 700.00 |
BZ Autres créances | 223 398.00 | | 223 398.00 | 223 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 100 553.00 | | 100 553.00 | 100 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 458.00 | | 828 458.00 | 828 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 100.00 | 608 888.00 | 1 035 212.00 | 1 644 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610 369.00 | 439 080.00 | 171 289.00 | 610 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 176 964.00 | 125 610.00 | | 176 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 520.00 | 71 355.00 | | 57 520.00 |
DL TOTAL (I) | 287 485.00 | 249 965.00 | | 287 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 905.00 | 128 550.00 | | 169 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 618.00 | 20 877.00 | | 27 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 812.00 | 225 882.00 | | 300 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 251.00 | 262 086.00 | | 217 251.00 |
EA Autres dettes | 32 141.00 | 38 490.00 | | 32 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 727.00 | 675 884.00 | | 747 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 212.00 | 925 849.00 | | 1 035 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 727.00 | 675 884.00 | | 747 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 122.00 | 3 988.00 | | 31 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 151.00 | | 1 653 151.00 | 1 653 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 151.00 | | 1 653 151.00 | 1 653 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 224.00 | 20 000.00 | | 20 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 938.00 | 20 000.00 | | 21 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 570.00 | -20 000.00 | | -21 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 823.00 | -34 380.00 | | -42 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 790.00 | 1 332 357.00 | | 1 754 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 270.00 | 1 261 003.00 | | 1 697 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 520.00 | 71 355.00 | | 57 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 266.00 | | 170 376.00 | 645 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462 152.00 | | 153 918.00 | 462 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 616 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 062.00 | | 15 014.00 | 139 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 772.00 | | 1 444.00 | 39 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 573.00 | 157 315.00 | | 451 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 260.00 | 148 520.00 | | 296 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 062.00 | 834.00 | | 139 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 250.00 | 7 961.00 | | 16 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 812.00 | 300 812.00 | | 300 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 495 700.00 | | | 495 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 905.00 | 169 905.00 | | 169 905.00 |
VI Groupe et associés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 670.00 | | | 85 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 094.00 | 727 815.00 | 3 279.00 | 731 094.00 |
VW T.V.A. | 156 251.00 | 156 251.00 | | 156 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 727.00 | 747 727.00 | | 747 727.00 |