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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 341.00 | 48 589.00 | 3 752.00 | 52 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 597.00 | 14 317.00 | 5 281.00 | 19 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 633.00 | 62 906.00 | 24 727.00 | 87 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 513.00 | | 331 513.00 | 331 513.00 |
BZ Autres créances | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
CF Disponibilités | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 341.00 | | 400 341.00 | 400 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 974.00 | 62 906.00 | 425 068.00 | 487 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DH Report à nouveau | 81 199.00 | | | 81 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 777.00 | 87 459.00 | | 40 777.00 |
DL TOTAL (I) | 139 059.00 | 98 282.00 | | 139 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998.00 | 12 884.00 | | 2 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 639.00 | 48 615.00 | | 57 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 588.00 | 116 415.00 | | 126 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 208.00 | 88 422.00 | | 94 208.00 |
EA Autres dettes | 4 576.00 | 5 920.00 | | 4 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 010.00 | 272 256.00 | | 286 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 068.00 | 370 538.00 | | 425 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 010.00 | 266 882.00 | | 286 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 944.00 | | 2 710.00 | 117 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 021.00 | 87 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 021.00 | 71 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 250.00 | | 2 710.00 | 102 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 201.00 | 6 388.00 | 25 683.00 | 82 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 201.00 | 6 388.00 | 25 683.00 | 82 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 588.00 | 126 588.00 | | 126 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 331 513.00 | | | 331 513.00 |
VB T. V. A. | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VI Groupe et associés | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VP Divers | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 229.00 | 382 229.00 | | 382 229.00 |
VW T.V.A. | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 010.00 | 286 010.00 | | 286 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |