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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 867.00 | 44 957.00 | 22 910.00 | 67 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 900.00 | 25 741.00 | 4 159.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 098.00 | 70 698.00 | 42 401.00 | 113 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 143.00 | | 225 143.00 | 225 143.00 |
BZ Autres créances | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
CF Disponibilités | 168 424.00 | | 168 424.00 | 168 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 285.00 | | 487 285.00 | 487 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 383.00 | 70 698.00 | 529 686.00 | 600 383.00 |
CU Autres participations | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
DH Report à nouveau | 203 822.00 | 193 772.00 | | 203 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 585.00 | 35 051.00 | | 54 585.00 |
DL TOTAL (I) | 275 490.00 | 245 905.00 | | 275 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 1 149.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 628.00 | 25 504.00 | | 18 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 387.00 | 157 804.00 | | 98 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 988.00 | 112 001.00 | | 136 988.00 |
EA Autres dettes | | 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 196.00 | 296 932.00 | | 254 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 686.00 | 542 837.00 | | 529 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 147.00 | | 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 828.00 | | 12 406.00 | 105 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 136.00 | 113 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 136.00 | 97 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 496.00 | | 12 406.00 | 90 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 861.00 | 8 973.00 | 5 136.00 | 66 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 861.00 | 8 973.00 | 5 136.00 | 66 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 387.00 | 98 387.00 | | 98 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 225 143.00 | 225 143.00 | | 225 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VC Groupe et associés | 73 433.00 | 73 433.00 | | 73 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 860.00 | 318 860.00 | | 318 860.00 |
VW T.V.A. | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 196.00 | 254 196.00 | | 254 196.00 |