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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 102.00 | 10 743.00 | 29 359.00 | 40 102.00 |
040 Immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 297.00 | 11 625.00 | 33 673.00 | 45 297.00 |
060 Stock marchandises | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
072 Créances – Autres | 86 826.00 | | 86 826.00 | 86 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 559.00 | | 137 559.00 | 137 559.00 |
110 Total général Actif | 182 856.00 | 11 625.00 | 171 232.00 | 182 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 603.00 | | | 220 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 086.00 | | | 224 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
242 Autres charges externes. | 87 551.00 | | | 87 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 461.00 | | | -19 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 911.00 | | | 222 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |