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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 945.00 | 29 642.00 | 11 303.00 | 40 945.00 |
040 Immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 052.00 | 30 524.00 | 15 529.00 | 46 052.00 |
060 Stock marchandises | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
072 Créances – Autres | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 825.00 | | 120 825.00 | 120 825.00 |
110 Total général Actif | 166 878.00 | 30 524.00 | 136 354.00 | 166 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 014.00 | | | 130 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
242 Autres charges externes. | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
252 Charges sociales | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 711.00 | | | 136 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 696.00 | | | -6 696.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62.00 | | | 62.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159.00 | | | 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |