| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 382.00 | 11 139.00 | 3 243.00 | 14 382.00 |
040 Immobilisations financières | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 718.00 | 11 139.00 | 25 579.00 | 36 718.00 |
060 Stock marchandises | 157 923.00 | | 157 923.00 | 157 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
072 Créances – Autres | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
084 Disponibilités | 77 197.00 | | 77 197.00 | 77 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 654.00 | | 281 654.00 | 281 654.00 |
110 Total général Actif | 318 372.00 | 11 139.00 | 307 233.00 | 318 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 342.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 177 454.00 | | | 177 454.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 729 509.00 | 662 137.00 | | 729 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 101.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 133.00 | 1 500.00 | | 1 133.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 646.00 | 663 749.00 | | 730 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 385.00 | 572 001.00 | | 390 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114 209.00 | -104 770.00 | | 114 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 792.00 | 833.00 | | 792.00 |
242 Autres charges externes. | 129 007.00 | 110 487.00 | | 129 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 434.00 | 10 613.00 | | 9 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 176.00 | 72 767.00 | | 62 176.00 |
252 Charges sociales | 9 026.00 | 10 480.00 | | 9 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 181.00 | 1 179.00 | | 1 181.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 55.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 221.00 | 673 645.00 | | 716 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 425.00 | -9 896.00 | | 14 425.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 974.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 393.00 | -19 900.00 | | 14 393.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 489.00 | | | 188 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 244.00 | | | 102 244.00 |