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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 397.00 | 13 813.00 | 2 584.00 | 16 397.00 |
040 Immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 740.00 | 13 813.00 | 25 927.00 | 39 740.00 |
060 Stock marchandises | 210 961.00 | | 210 961.00 | 210 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
072 Créances – Autres | 124 856.00 | | 124 856.00 | 124 856.00 |
084 Disponibilités | 249 783.00 | | 249 783.00 | 249 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 148.00 | | 606 148.00 | 606 148.00 |
110 Total général Actif | 645 889.00 | 13 813.00 | 632 076.00 | 645 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 171 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 065 420.00 | 1 008 694.00 | | 1 065 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 346.00 | 2 065.00 | | 1 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 107 534.00 | | | 107 534.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 174 301.00 | 1 010 764.00 | | 1 174 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 860 607.00 | 791 532.00 | | 860 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149 621.00 | -28 811.00 | | -149 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 401.00 | | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 177 277.00 | 159 321.00 | | 177 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | 9 334.00 | | 2 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 291.00 | 39 212.00 | | 71 291.00 |
252 Charges sociales | 8 860.00 | 6 408.00 | | 8 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 615.00 | 406.00 | | 615.00 |
262 Autres charges | 914.00 | 216 329.00 | | 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 973 073.00 | 1 193 731.00 | | 973 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 201 228.00 | -182 967.00 | | 201 228.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 316.00 | 1 524.00 | | -1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202 544.00 | -184 491.00 | | 202 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 378.00 | | | 167 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |