| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 53 632.00 | | 53 632.00 | 53 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 42 040.00 | -42 040.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 510.00 | 25 844.00 | 7 666.00 | 33 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 487.00 | 72 729.00 | 272 758.00 | 345 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 495.00 | | 196 495.00 | 196 495.00 |
BZ Autres créances | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
CF Disponibilités | 155 244.00 | | 155 244.00 | 155 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 643.00 | | 406 643.00 | 406 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 131.00 | 72 729.00 | 679 402.00 | 752 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 950.00 | 4 135.00 | | 6 950.00 |
DH Report à nouveau | 26 414.00 | 20 004.00 | | 26 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 690.00 | 24 224.00 | | 47 690.00 |
DL TOTAL (I) | 381 054.00 | 348 364.00 | | 381 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 983.00 | 68 893.00 | | 48 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 3 318.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 426.00 | 28 407.00 | | 55 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 408.00 | 112 564.00 | | 139 408.00 |
EA Autres dettes | 54 212.00 | 81 887.00 | | 54 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 348.00 | 295 070.00 | | 298 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 402.00 | 643 433.00 | | 679 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 454.00 | | 3 487.00 | 344 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453.00 | 345 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | 87 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 845.00 | | | 254 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 108.00 | | 3 487.00 | 86 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 982.00 | 10 201.00 | 2 453.00 | 64 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 137.00 | 10 201.00 | 2 453.00 | 60 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 495.00 | | | 196 495.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 503.00 | 221 003.00 | 3 500.00 | 224 503.00 |
VW T.V.A. | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 348.00 | 298 348.00 | | 298 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | 7 147.00 | | 5 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 880.00 | 67 228.00 | | 78 880.00 |
ST Autres comptes | 100 541.00 | 100 879.00 | | 100 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 748.00 | 47 700.00 | | 59 748.00 |
YT Sous‐traitance | 71 778.00 | 65 675.00 | | 71 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 1 843.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 886.00 | 8 990.00 | | 6 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 739.00 | 135 241.00 | | 153 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 235.00 | 45 823.00 | | 34 235.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 947.00 | 281 482.00 | | 310 947.00 |