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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 56 284.00 | 47 553.00 | 8 731.00 | 56 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 510.00 | 30 171.00 | 3 339.00 | 33 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 553.00 | 82 568.00 | 265 985.00 | 348 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 617.00 | 5 918.00 | 185 700.00 | 191 617.00 |
BZ Autres créances | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 110.00 | | 176 110.00 | 176 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 024.00 | 5 918.00 | 385 107.00 | 391 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 578.00 | 88 486.00 | 651 092.00 | 739 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 6 950.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 554.00 | 26 414.00 | | 71 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 945.00 | 47 690.00 | | 5 945.00 |
DL TOTAL (I) | 386 999.00 | 381 054.00 | | 386 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 862.00 | 48 983.00 | | 28 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 600.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 940.00 | 55 426.00 | | 26 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 235.00 | 139 408.00 | | 89 235.00 |
EA Autres dettes | 55 056.00 | 53 931.00 | | 55 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 093.00 | 298 348.00 | | 264 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 092.00 | 679 402.00 | | 651 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 093.00 | 276 958.00 | | 264 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 487.00 | | 3 066.00 | 345 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 845.00 | | | 254 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 142.00 | | 2 652.00 | 87 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 414.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 729.00 | 9 839.00 | | 72 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 884.00 | 9 839.00 | | 67 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 918.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 184 516.00 | 184 516.00 | | 184 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 229.00 | 211 314.00 | 3 915.00 | 215 229.00 |
VW T.V.A. | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 093.00 | 264 093.00 | | 264 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 5 126.00 | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 596.00 | 78 880.00 | | 47 596.00 |
ST Autres comptes | 102 995.00 | 100 541.00 | | 102 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 739.00 | 59 748.00 | | 59 739.00 |
YT Sous‐traitance | 124 280.00 | 71 778.00 | | 124 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | 1 760.00 | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 736.00 | 6 886.00 | | 4 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 885.00 | 153 739.00 | | 137 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 822.00 | 34 235.00 | | 40 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 610.00 | 310 947.00 | | 334 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |