| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 4 684.00 | 346.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 020.00 | 52 333.00 | 1 687.00 | 54 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 395.00 | 192 308.00 | 59 087.00 | 251 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 445.00 | 249 325.00 | 61 121.00 | 310 445.00 |
BT Marchandises | 456 596.00 | 7 309.00 | 449 286.00 | 456 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 289.00 | 18 105.00 | 661 184.00 | 679 289.00 |
BZ Autres créances | 221 312.00 | | 221 312.00 | 221 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 486 530.00 | | 486 530.00 | 486 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 507.00 | 25 415.00 | 1 835 093.00 | 1 860 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 953.00 | 274 739.00 | 1 896 214.00 | 2 170 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 930 622.00 | 815 370.00 | | 930 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 164.00 | 195 332.00 | | 194 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 786.00 | 1 120 702.00 | | 1 234 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 173.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 534.00 | 24 239.00 | | 56 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 991.00 | 536 631.00 | | 511 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 256.00 | 107 504.00 | | 82 256.00 |
EA Autres dettes | 10 391.00 | 19 149.00 | | 10 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 428.00 | 688 673.00 | | 661 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 214.00 | 1 809 375.00 | | 1 896 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 428.00 | 688 673.00 | | 661 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 172.00 | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 036 582.00 | 72 107.00 | 4 108 689.00 | 4 036 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 582.00 | 72 107.00 | 4 108 689.00 | 4 036 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 889.00 | |
GE Autres charges | | | 58 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 139.00 | 91 082.00 | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | 8 081.00 | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | 833.00 | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 871.00 | 8 914.00 | | 5 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 506.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 1 491.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 476.00 | 7 423.00 | | 5 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 657.00 | 70 434.00 | | 65 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 626.00 | 4 527 023.00 | | 4 166 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 462.00 | 4 331 691.00 | | 3 972 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 164.00 | 195 332.00 | | 194 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 568.00 | | 52 415.00 | 279 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 239.00 | | 52 415.00 | 275 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 991.00 | 511 991.00 | | 511 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 108.00 | 917 108.00 | | 917 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 894.00 | 604 894.00 | | 604 894.00 |