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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 4 519.00 | 1 148.00 | 5 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 115.00 | 250 250.00 | 137 866.00 | 388 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 053.00 | 308 789.00 | 148 264.00 | 457 053.00 |
BT Marchandises | 598 750.00 | | 598 750.00 | 598 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 028.00 | 4 596.00 | 1 031 432.00 | 1 036 028.00 |
BZ Autres créances | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
CF Disponibilités | 853 472.00 | | 853 472.00 | 853 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 034.00 | 4 596.00 | 2 618 438.00 | 2 623 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 087.00 | 313 385.00 | 2 766 702.00 | 3 080 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 408 299.00 | 1 183 605.00 | | 1 408 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 861.00 | 444 914.00 | | 439 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 161.00 | 1 738 519.00 | | 1 958 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 591.00 | 119 990.00 | | 91 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 504.00 | 31 491.00 | | 95 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 040.00 | 451 060.00 | | 494 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 850.00 | 123 146.00 | | 117 850.00 |
EA Autres dettes | 9 557.00 | 13 515.00 | | 9 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 541.00 | 739 202.00 | | 808 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 702.00 | 2 477 722.00 | | 2 766 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 775.00 | 647 841.00 | | 745 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 215.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 381 342.00 | 63 393.00 | 5 444 735.00 | 5 381 342.00 |
FG Production vendue services | | 622.00 | 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 381 342.00 | 64 015.00 | 5 445 357.00 | 5 381 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 481 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 642 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 75 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476.00 | 43 921.00 | | 2 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | 6 098.00 | | 3 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 651.00 | 6 098.00 | | 4 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 256.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | 1 613.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 1 869.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 430.00 | 4 230.00 | | 3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 083.00 | 158 218.00 | | 152 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 355.00 | 6 379 661.00 | | 5 529 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 494.00 | 5 934 747.00 | | 5 089 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 861.00 | 444 914.00 | | 439 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 379.00 | | 25 411.00 | 443 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 737.00 | 457 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 737.00 | 442 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 712.00 | | 16 161.00 | 437 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 901.00 | 29 586.00 | 10 697.00 | 289 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | 581.00 | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 962.00 | 29 005.00 | 10 697.00 | 285 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 591.00 | 28 825.00 | 62 766.00 | 91 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 040.00 | 494 040.00 | | 494 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 850.00 | 117 850.00 | | 117 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 028.00 | 1 306 028.00 | | 1 036 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 636.00 | 92 636.00 | | 92 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 937.00 | 1 436 687.00 | 9 250.00 | 1 175 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 037.00 | 650 272.00 | 62 766.00 | 713 037.00 |