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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 890.00 | 70 151.00 | 182 739.00 | 252 890.00 |
040 Immobilisations financières | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 612.00 | 70 151.00 | 600 461.00 | 670 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
060 Stock marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 172 258.00 | | 172 258.00 | 172 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 153.00 | | 193 153.00 | 193 153.00 |
110 Total général Actif | 863 765.00 | 70 151.00 | 793 614.00 | 863 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 309 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 266.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
214 Production vendue de biens – France | 990 906.00 | | | 990 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 029 284.00 | | | 1 029 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 490.00 | | | 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267 253.00 | | | 267 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -626.00 | | | -626.00 |
242 Autres charges externes. | 136 109.00 | | | 136 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341 255.00 | | | 341 255.00 |
252 Charges sociales | 109 649.00 | | | 109 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
262 Autres charges | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 910 025.00 | | | 910 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 259.00 | | | 119 259.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 756.00 | | | 90 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 687.00 | | | 607 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |