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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 158.00 | 5 420.00 | 2 737.00 | 8 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 263.00 | 5 420.00 | 5 842.00 | 11 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 402.00 | 6 657.00 | 340 746.00 | 347 402.00 |
BZ Autres créances | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CF Disponibilités | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 982.00 | 6 657.00 | 411 325.00 | 417 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 244.00 | 12 077.00 | 417 167.00 | 429 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 046.00 | 11 580.00 | | 36 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 972.00 | 39 466.00 | | 122 972.00 |
DL TOTAL (I) | 181 018.00 | 73 046.00 | | 181 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 1 929.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 734.00 | 46 372.00 | | 52 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 716.00 | 101 540.00 | | 168 716.00 |
EA Autres dettes | 12 687.00 | 8 195.00 | | 12 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 149.00 | 158 037.00 | | 236 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 167.00 | 231 083.00 | | 417 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 149.00 | 158 037.00 | | 236 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 155.00 | | 3 108.00 | 8 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | | 3 108.00 | 5 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050.00 | 370.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | 370.00 | | 5 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495.00 | 6 162.00 | | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | 6 162.00 | | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | 6 162.00 | | 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | 6.00 | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 339 437.00 | | | 339 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VB T. V. A. | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 502.00 | 352 431.00 | 11 071.00 | 363 502.00 |
VW T.V.A. | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 149.00 | 236 149.00 | | 236 149.00 |