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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 827.00 | 6 737.00 | 4 091.00 | 10 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 733.00 | 6 737.00 | 11 996.00 | 18 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 973.00 | 6 657.00 | 489 316.00 | 495 973.00 |
BZ Autres créances | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
CF Disponibilités | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 630.00 | 6 657.00 | 552 973.00 | 559 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 363.00 | 13 393.00 | 564 969.00 | 578 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 018.00 | 36 046.00 | | 114 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 586.00 | 122 972.00 | | 81 586.00 |
DL TOTAL (I) | 217 604.00 | 181 018.00 | | 217 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 2 012.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 086.00 | 52 734.00 | | 68 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 089.00 | 168 716.00 | | 218 089.00 |
EA Autres dettes | 13 087.00 | 12 687.00 | | 13 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 366.00 | 236 149.00 | | 347 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 969.00 | 417 167.00 | | 564 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 366.00 | 236 149.00 | | 347 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 263.00 | | 7 470.00 | 11 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 158.00 | | 2 670.00 | 8 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | 4 800.00 | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420.00 | 1 316.00 | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 420.00 | 1 316.00 | | 5 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
UX Autres créances clients | 488 007.00 | 488 007.00 | | 488 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VP Divers | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 796.00 | 524 925.00 | 15 871.00 | 540 796.00 |
VW T.V.A. | 94 766.00 | 94 766.00 | | 94 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 222.00 | 344 222.00 | | 344 222.00 |