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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 616.00 | 68 150.00 | 22 466.00 | 90 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 038.00 | 77 565.00 | 12 473.00 | 90 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 737.00 | 148 122.00 | 41 615.00 | 189 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
BN En cours de production de biens | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BZ Autres créances | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CF Disponibilités | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 873.00 | | 130 873.00 | 130 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 610.00 | 148 122.00 | 172 489.00 | 320 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 710.00 | 96 563.00 | | 81 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 473.00 | -14 853.00 | | 9 473.00 |
DL TOTAL (I) | 107 683.00 | 98 210.00 | | 107 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 608.00 | 35 897.00 | | 24 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 329.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 608.00 | 10 795.00 | | 15 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 518.00 | 18 291.00 | | 24 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 805.00 | 65 312.00 | | 64 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 489.00 | 163 523.00 | | 172 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 321.00 | 40 703.00 | | 48 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
FD Production vendue biens | 297 506.00 | 14 694.00 | 312 200.00 | 297 506.00 |
FG Production vendue services | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 308.00 | 14 694.00 | 383 002.00 | 368 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 184.00 | 20 217.00 | | 21 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 916.00 | 354 334.00 | | 384 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 443.00 | 369 187.00 | | 375 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 473.00 | -14 853.00 | | 9 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 737.00 | | | 189 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 654.00 | | | 180 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 838.00 | 14 284.00 | | 133 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 432.00 | 14 284.00 | | 131 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 608.00 | 8 124.00 | 16 484.00 | 24 608.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VP Divers | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 805.00 | 48 321.00 | 16 484.00 | 64 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | 7 506.00 | | 5 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 202.00 | 4 180.00 | | 4 202.00 |
ST Autres comptes | 43 371.00 | 43 276.00 | | 43 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
YT Sous‐traitance | 6 146.00 | 2 758.00 | | 6 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 668.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 235.00 | 8 174.00 | | 6 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 766.00 | 35 775.00 | | 36 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 227.00 | 87 722.00 | | 91 227.00 |