| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 615.00 | 75 298.00 | 15 317.00 | 90 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 037.00 | 82 285.00 | 7 752.00 | 90 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 737.00 | 159 989.00 | 29 747.00 | 189 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BN En cours de production de biens | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
BZ Autres créances | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CF Disponibilités | 56 676.00 | | 56 676.00 | 56 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 545.00 | | 128 545.00 | 128 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 282.00 | 159 989.00 | 158 293.00 | 318 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 183.00 | 81 710.00 | | 91 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 770.00 | 9 473.00 | | -6 770.00 |
DL TOTAL (I) | 100 913.00 | 107 683.00 | | 100 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 484.00 | 24 608.00 | | 16 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 70.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 608.00 | | 15 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 902.00 | 24 517.00 | | 24 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 380.00 | 64 805.00 | | 57 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 293.00 | 172 488.00 | | 158 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 973.00 | |
FD Production vendue biens | | | 334 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 166.00 | |
FM Production stockée | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 020.00 | 381 048.00 | | 389 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 790.00 | 371 575.00 | | 395 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 770.00 | 9 473.00 | | -6 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 737.00 | | | 189 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 654.00 | | | 180 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 122.00 | 11 871.00 | | 148 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 715.00 | 11 871.00 | | 145 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VP Divers | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 761.00 | 42 161.00 | 6 600.00 | 48 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 380.00 | 40 896.00 | | 57 380.00 |