| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 28 112.00 | 16 355.00 | 11 757.00 | 28 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 483.00 | 16 355.00 | 18 128.00 | 34 483.00 |
BT Marchandises | 321 837.00 | | 321 837.00 | 321 837.00 |
BZ Autres créances | 532 619.00 | | 532 619.00 | 532 619.00 |
CF Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 946.00 | | 856 946.00 | 856 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 430.00 | 16 355.00 | 875 074.00 | 891 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -51 910.00 | -51 910.00 | | -51 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 708.00 | -5 652.00 | | -41 708.00 |
DL TOTAL (I) | -93 466.00 | -57 410.00 | | -93 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 812.00 | 98.00 | | 322 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 347.00 | 594 384.00 | | 640 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | 376.00 | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 540.00 | 594 858.00 | | 968 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 074.00 | 537 448.00 | | 875 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 906.00 | 594 858.00 | | 663 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 98.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 735.00 | 10 326.00 | | 8 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 443.00 | 15 978.00 | | 50 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 708.00 | -5 652.00 | | -41 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 242.00 | | 241.00 | 34 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 241.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 083.00 | 1 273.00 | | 15 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 083.00 | 1 273.00 | | 15 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 531 800.00 | | | 531 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 809.00 | 18 174.00 | 80 633.00 | 322 809.00 |
VI Groupe et associés | 640 347.00 | 640 347.00 | | 640 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 106.00 | 533 106.00 | | 533 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 540.00 | 663 906.00 | 80 633.00 | 968 540.00 |