| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 37 952.00 | 18 647.00 | 19 304.00 | 37 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 111.00 | 18 647.00 | 25 464.00 | 44 111.00 |
BZ Autres créances | 547 190.00 | | 547 190.00 | 547 190.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 496.00 | | 547 496.00 | 547 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 607.00 | 18 647.00 | 572 960.00 | 591 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -51 910.00 | -51 910.00 | | -51 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 134.00 | 25 544.00 | | -7 134.00 |
DL TOTAL (I) | -58 892.00 | -26 214.00 | | -58 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 718.00 | 584 256.00 | | 631 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 384.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 852.00 | 584 640.00 | | 631 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 960.00 | 558 426.00 | | 572 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 852.00 | 584 640.00 | | 631 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 255.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 255.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -255.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 127.00 | 417 194.00 | | 7 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 261.00 | 391 650.00 | | 14 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 134.00 | 25 544.00 | | -7 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 271.00 | | 9 840.00 | 34 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 210.00 | | 9 840.00 | 34 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 628.00 | 2 743.00 | 1 723.00 | 17 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 628.00 | 2 743.00 | 1 723.00 | 17 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 546 912.00 | 546 912.00 | | 546 912.00 |
VI Groupe et associés | 631 718.00 | 631 718.00 | | 631 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 483.00 | 547 483.00 | | 547 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 852.00 | 631 852.00 | | 631 852.00 |