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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 367.00 | 6 163.00 | 5 204.00 | 11 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 873.00 | 19 574.00 | 6 299.00 | 25 873.00 |
BF Prêts | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 770.00 | 30 267.00 | 17 504.00 | 47 770.00 |
BT Marchandises | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 711.00 | | 184 711.00 | 184 711.00 |
BZ Autres créances | 88 510.00 | | 88 510.00 | 88 510.00 |
CF Disponibilités | 59 436.00 | | 59 436.00 | 59 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 091.00 | | 391 091.00 | 391 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 862.00 | 30 267.00 | 408 595.00 | 438 862.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -44 149.00 | -518.00 | | -44 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 393.00 | -43 631.00 | | 35 393.00 |
DL TOTAL (I) | -396.00 | -35 789.00 | | -396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 334.00 | 72 347.00 | | 48 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 613.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 308.00 | 108 595.00 | | 165 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 176.00 | 145 147.00 | | 187 176.00 |
EA Autres dettes | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 991.00 | 326 702.00 | | 408 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 595.00 | 290 913.00 | | 408 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 543.00 | 291 585.00 | | 371 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 886.00 | 23 563.00 | | 10 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 200.00 | 4 054.00 | 2 987.00 | 29 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 670.00 | 4 054.00 | 2 987.00 | 24 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 308.00 | 165 308.00 | | 165 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 334.00 | 10 886.00 | 37 448.00 | 48 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 176.00 | 187 176.00 | | 187 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 025.00 | 274 104.00 | 5 921.00 | 280 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 991.00 | 371 543.00 | 37 448.00 | 408 991.00 |