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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 427.00 | 6 941.00 | 2 486.00 | 9 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 275.00 | 15 476.00 | 2 798.00 | 18 275.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 159.00 | 26 947.00 | 8 212.00 | 35 159.00 |
BT Marchandises | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 164.00 | | 183 164.00 | 183 164.00 |
BZ Autres créances | 161 203.00 | | 161 203.00 | 161 203.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 279.00 | | 417 279.00 | 417 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 438.00 | 26 947.00 | 425 491.00 | 452 438.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -8 756.00 | -44 149.00 | | -8 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 521.00 | 35 393.00 | | -1 521.00 |
DL TOTAL (I) | -1 917.00 | -396.00 | | -1 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 349.00 | 48 334.00 | | 55 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 331.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 659.00 | 165 308.00 | | 212 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 951.00 | 187 176.00 | | 153 951.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | 7 843.00 | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 408.00 | 408 991.00 | | 427 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 491.00 | 408 595.00 | | 425 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 771.00 | 371 543.00 | | 193 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 085.00 | 10 886.00 | | 15 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 267.00 | 3 503.00 | 6 823.00 | 30 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 737.00 | 3 503.00 | 6 823.00 | 25 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 659.00 | 108 379.00 | 52 140.00 | 212 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 951.00 | 74 015.00 | 39 968.00 | 153 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 349.00 | 5 928.00 | 24 710.00 | 55 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 521.00 | 351 521.00 | | 351 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 447.00 | 351 521.00 | 2 926.00 | 354 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 408.00 | 193 771.00 | 116 818.00 | 427 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |