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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 584 466.00 | 198 256.00 | 386 210.00 | 584 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 776.00 | 5 648.00 | 2 128.00 | 7 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 311.00 | | 196 311.00 | 196 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 264.00 | 203 904.00 | 792 360.00 | 996 264.00 |
BZ Autres créances | 213 351.00 | | 213 351.00 | 213 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 617.00 | | 214 617.00 | 214 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 881.00 | 203 904.00 | 1 006 977.00 | 1 210 881.00 |
CU Autres participations | 131 210.00 | | 131 210.00 | 131 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 329 456.00 | | | 329 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 795.00 | | | -83 795.00 |
DL TOTAL (I) | 319 861.00 | | | 319 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 991.00 | | | 387 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 297.00 | | | 278 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 116.00 | | | 687 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 977.00 | | | 1 006 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 825.00 | | | 141 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 196.00 | | 454 121.00 | 2 163 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 485.00 | 327 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621 053.00 | 996 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311 568.00 | 668 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 311.00 | | | 1 980 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 885.00 | | 454 121.00 | 182 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 562.00 | 42 409.00 | 163 067.00 | 324 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 562.00 | 42 409.00 | 163 067.00 | 324 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 311.00 | | | 196 311.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VC Groupe et associés | 198 213.00 | | | 198 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 991.00 | 42 700.00 | 148 432.00 | 387 991.00 |
VI Groupe et associés | 277 807.00 | 77 807.00 | 200 000.00 | 277 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 213.00 | | | 426 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 674.00 | 214 362.00 | 196 311.00 | 410 674.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 116.00 | 141 825.00 | 348 432.00 | 687 116.00 |