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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 584 466.00 | 230 270.00 | 354 197.00 | 584 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 776.00 | 6 763.00 | 1 013.00 | 7 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 787.00 | | 396 787.00 | 396 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 239.00 | 237 032.00 | 959 207.00 | 1 196 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 818.00 | 237 032.00 | 975 785.00 | 1 212 818.00 |
CU Autres participations | 130 710.00 | | 130 710.00 | 130 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 245 661.00 | | | 245 661.00 |
DH Report à nouveau | -20 661.00 | | | -20 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 929.00 | | | -17 929.00 |
DL TOTAL (I) | 281 271.00 | | | 281 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 374.00 | | | 395 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 065.00 | | | 297 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 515.00 | | | 694 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 785.00 | | | 975 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 997.00 | | | 336 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 671.00 | | 199 045.00 | 1 032 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 477.00 | 527 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 477.00 | 1 196 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 742.00 | | | 668 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 929.00 | | 199 045.00 | 363 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 468.00 | 16 564.00 | | 220 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 468.00 | 16 564.00 | | 220 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 787.00 | | 396 787.00 | 396 787.00 |
UX Autres créances clients | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 374.00 | 37 857.00 | 178 385.00 | 395 374.00 |
VI Groupe et associés | 296 575.00 | 296 575.00 | | 296 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 811.00 | 12 024.00 | 396 787.00 | 408 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 515.00 | 336 997.00 | 178 385.00 | 694 515.00 |