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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 070.00 | 28 993.00 | 7 077.00 | 36 070.00 |
040 Immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 180.00 | 30 928.00 | 8 252.00 | 39 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 718.00 | 10 924.00 | 31 794.00 | 42 718.00 |
072 Créances – Autres | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
084 Disponibilités | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 722.00 | 10 924.00 | 128 798.00 | 139 722.00 |
110 Total général Actif | 178 903.00 | 41 852.00 | 137 051.00 | 178 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 856.00 | | | 227 856.00 |
230 Autres produits | 545.00 | | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 401.00 | | | 228 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
242 Autres charges externes. | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 711.00 | | | -27 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
252 Charges sociales | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 273.00 | | | 220 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 060.00 | | | 1 060.00 |