| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 985.00 | 1 940.00 | 45.00 | 1 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 303.00 | 30 637.00 | 18 666.00 | 49 303.00 |
040 Immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 463.00 | 32 577.00 | 44 886.00 | 77 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 489.00 | 887.00 | 13 602.00 | 14 489.00 |
072 Créances – Autres | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
084 Disponibilités | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 311.00 | 887.00 | 59 424.00 | 60 311.00 |
110 Total général Actif | 137 774.00 | 33 464.00 | 104 310.00 | 137 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 547.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 862.00 | | | 170 862.00 |
230 Autres produits | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 109.00 | | | 186 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
242 Autres charges externes. | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 491.00 | | | -26 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
252 Charges sociales | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
256 Dotations aux provisions | 205.00 | | | 205.00 |
262 Autres charges | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 218.00 | | | 229 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 109.00 | | | -43 109.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 190.00 | | | -43 190.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50.00 | | | 50.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 205.00 | | | 205.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 241.00 | | | 10 241.00 |